財務(wù)管理部訊 為深入貫徹落實國企改革深化提升行動及對標世界一流價值創(chuàng)造行動工作任務(wù)，加快推進司庫體系建設(shè)，提升資金管理水平和財務(wù)數(shù)字化能力，集團公司近日召開司庫體系建設(shè)項目啟動會。中信銀行總行資深業(yè)務(wù)經(jīng)理對司庫體系建設(shè)相關(guān)政策進行解讀并細致介紹行業(yè)動態(tài)、主要功能與特色服務(wù)，最后對“天元司庫”管理系統(tǒng)進行介紹并演示。
會上，中信銀行表態(tài)將舉全行之力，秉承“創(chuàng)新發(fā)展，追求卓越”的服務(wù)理念，精心推行三江集團司庫服務(wù)體系落地，為三江集團提升資金管理水平和財務(wù)數(shù)字化能力貢獻中信力量！
受集團公司黨委書記、董事長姜弘委托，集團公司副總經(jīng)理王勇對司庫體系建設(shè)提出相關(guān)工作要求。
會議指出，要充分認識建設(shè)司庫體系項目的重要意義。對三江集團而言，司庫體系建設(shè)不是簡單的系統(tǒng)升級，而是破解當前管理痛點、支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“必答題”。集團下屬子公司多，業(yè)務(wù)分布在青海各地，資金就像散落在不同區(qū)域的“蓄水池”：有的子公司賬戶有閑置資金沉淀，有的卻因項目推進需要支付融資成本，“資金沉淀與融資并存”的問題，直接制約了資源使用效率。司庫體系建成后，首先能實現(xiàn)“資金集中管控”，可以通過系統(tǒng)實時掌握各業(yè)務(wù)板塊的資金動態(tài)，優(yōu)化調(diào)度更精準。其次能“盤活閑置資源”，把分散的閑置資金整合起來，降低綜合融資成本，讓資金真正成為支撐青稞、草種等核心產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“活水”；更重要的是，它能為集團戰(zhàn)略決策提供數(shù)據(jù)支撐，資金承載力的評估會更科學(xué)，這正是落實集團發(fā)展戰(zhàn)略中“提質(zhì)增效”要求的關(guān)鍵抓手。
會議要求，要強化協(xié)同攻堅，確保司庫體系建設(shè)高效落地。第一，明確協(xié)同定位，強化對接意識。中信銀行是“共建伙伴”不是簡單的甲乙方。各單位財務(wù)部門要徹底放下“甲方心態(tài)”，以“協(xié)同共建”的思維配合工作。第二，聚焦核心任務(wù)，保障對接質(zhì)效。要抓牢三個關(guān)鍵：一是數(shù)據(jù)共享“準而規(guī)范”，梳理企業(yè)基礎(chǔ)信息、賬戶數(shù)據(jù)，確保真實完整、格式合規(guī)；二是系統(tǒng)對接“快而高效”，配合完成司庫系統(tǒng)與各銀行核心系統(tǒng)、支付系統(tǒng)的接口開發(fā)測試；三是流程銜接“順而無縫”。第三，強化責任落實，確保按期上線。建立“雙機制”：一方面要“周溝通、月復(fù)盤”每周與中信銀行開對接會，同步進展、解決卡點；每月匯總工作成效，對照上線時間表查漏補缺，滯后事項要掛牌督辦。另一方面要做好“風險預(yù)判與應(yīng)急”，預(yù)判技術(shù)故障、數(shù)據(jù)差異等可能出現(xiàn)的問題，提前制定應(yīng)急預(yù)案，明確處置流程和責任分工，確保問題發(fā)生時能快速響應(yīng)。第四，注重長效合作，夯實運營基礎(chǔ)。上線不是終點，而是新起點。要在系統(tǒng)正式上線前和中信銀行共同制定后續(xù)運維機制，明確雙方在系統(tǒng)優(yōu)化、功能迭代、問題響應(yīng)等方面的責任邊界，讓司庫體系能長期穩(wěn)定運行。
會議強調(diào)，司庫體系建設(shè)是集團財務(wù)管理的“一號工程”，能不能建成、用好，直接關(guān)系到集團資金管理效率，關(guān)系到集團發(fā)展戰(zhàn)略的落地成效。各級財務(wù)部門要拿出管好“錢袋子”的責任心，主動對接、高效協(xié)同，確保項目如期上線。
本次啟動會的召開，使全體與會人員統(tǒng)一了思想，明確了方向、凝聚力了力量，標志著集團司庫體系建設(shè)正式進入全面實施階段，司庫體系的建成將成為三江集團提質(zhì)增效的“助推器”，為集團公司在青海農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)做大做強筑牢資金根基。
作者:admin
2025-09-04
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